1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
4.月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；
5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放；
6.完成领导布置的其他工作。

1、负责日常收支的管理和核对； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表； 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。